证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-142 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容简直、准确、齐全，莫得失实记录、误导 性叙述或环节遗漏。   绝顶教导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 恰当性搞定要求的，不可将所握“红相转债”退换为股票，特提请投资者小器不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“红相转债”握有东谈主留心在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者留心投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公建立行可退换公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，联贯面前阛阓及 公司本人情况，经过综认为划，公司董事会应允公司诈欺“红相转债”的提前赎 回权益。现将“红相转债”赎回的赓续事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建立行了 585.00 万张可退换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文应允， 公司 58,500.00 万元可退换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   字据《深圳证券来回所创业板股票上市法令》等关联规矩和《召募讲明书》 的关联规矩，本次可转债转股期限自本次可转债刊行结束之日起满六个月后的第 一个往将来起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   字据关联规矩和《召募讲明书》的规矩，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。字据《红相股份有限公司创业板公建立行可退换公司债券召募讲明书》的 赓续商定以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的赓续规矩，“红相转债”的 转股价钱由正本的 18.93 元/股诊疗为 18.80 元/股，诊疗后的转股价钱于 2020 年 袒露网站巨潮资讯网上袒露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号： 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以老本公积金转增股本。字据《红相股份有限公司创业板公建立行可转 换公司债券召募讲明书》的关联条件及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有 关规矩，联贯权益分配推论情况，“红相转债”转股价钱由正本的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息袒露网站巨潮资讯 网上袒露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）                        。上述授予登记的第一类轨则性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可 退换公司债券刊行的赓续规矩，红相转债的转股价钱由正本的 18.67 元/股诊疗为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网袒露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《红 相股份有限公司创业板公建立行可退换公司债券召募讲明书》关联条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱赓续一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建立行可退换公司债券召募讲明书》关联条件的 规矩及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网袒露的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集讲明书》关联条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱赓续一齐事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，字据《红相股份有限公司创业板公 建立行可退换公司债券召募讲明书》关联条件的规矩及公司 2024 年第一次临时 鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红 相转债”2023 年第一次债券握有东谈主会议，阔别审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资步地并恒久 补充流动资金的议案》，字据《红相股份有限公司创业板公建立行可退换公司债 券召募讲明书》的商定，“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售通告期为 深圳分公司出具的《证券回售效果明细表》，本次回售通告数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网袒露的《对于“红相转债”回售效果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募讲明书》中对有条件赎回条件的关联商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，如若公司股票聚集三十个往将来中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的来回 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊疗日及之后的往将来按诊疗后的转股 价钱和收盘价钱缱绻。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已安静公司股票聚集三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎 回条件。   三、赎回推论安排   （一）赎回价钱及证明依据   字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。缱绻经由如下：当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”握有东谈主。   （三）赎回纪律实时候安排 债”握有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）有计划神志   有计划部门：公司证券部   有计划地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼   赓续电话：0592-8126108、0592-8126091   赓续邮箱：securities@redphase.com.cn   四、实质范围东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档 搞定东谈主员在赎回条件安静前的六个月内来回“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件安静前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本事），公司实质范围东谈主、控股鼓动、握股百分之 五以上鼓动、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在来回“红相转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “红相转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股通告。具体转股操作建议债券握有东谈主在通告前有计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；消灭往将来内屡次通告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的赓续规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期叮咛利息。 通告后次一往将来上市斥地，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律想法书； 的核查想法。   特此公告。                                红相股份有限公司董事会